目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、会议费和培训费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概括

一、部门职责

8455线路检测中心是省委、省政府直属的综合性哲学社会科学研究机构，是马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，是全省重要的综合性智库，是全省特色文化资源的研究中心和数据中心，承担人文社会科学基础研究基地作用，发挥意识形态的主流表达作用。

作为马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，8455线路检测中心在思想意识形态领域发挥主阵地作用，开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究，进行中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话宣传工作，发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。

作为省委、省政府的综合性智库，8455线路检测中心紧紧围绕省委、省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究，包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂《甘肃蓝皮书》、承担各类项目和规划、提供信息要报、出版刊物、建立专题数据库等，为甘肃的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设服务。

作为甘肃特色文化资源的研究中心和数据中心，8455线路检测中心承担全省文化资源普查工作领导小组办公室及文化资源的普查、评估、保护、传承和开发工作，开展后续的文化资源全面数据化、专题深入研究和弘扬利用。

二、机构设置

8455线路检测中心内设11个职能处室，9个研究所。职能处室分别为：办公室、科研处、学术合作处、人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、后勤服务中心、杂志社、图书馆；9个研究所分别为：马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决，故表8为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,987.20万元。收、支较上年决算数增加425.85万元,增长7.66%。主要原因：一是追加了2020年度在职人员工资缺口；二是追加4人死亡抚恤金及离休人员1个月生活补助经费；三是本年度科研人员承接的横向课题经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,664.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,808.55万元（含国有资源/资产有偿使用收入—事业单位国有资产出租出借收入11.48万元），占81.65%；事业收入855.99万元，占18.35%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 4380.74万元，较上年决算数增加142.05万元，增加3.35%，主要原因是2020年按照省财政要求积极落实年初部门预算支出进度。因此，2020年总体支出情况较上年决算数增加。其中：基本支出2347.73万元，占53.59%； 项目支出2033.01万元，占46.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,380.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.02万元，增长0.57%。主要原因是： 2020年在职人员比2019年增加2人，人员经费收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,757.60万元，较上年决算数减少25.94万元，下降0.69%。主要原因是部分年初预算经费未完成，形成跨年支出。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为3,577.15万元，支出决算为3,154.52万元（其中基本支出1744.66万元，项目支出1409.86万元），完成年初预算的88.19%,决算数小于预算数的主要原因是2020年部分科研项目需跨年度完成结项，当年未形成支出，结转下年继续使用。因此形成决算数小于预算数的情况。

2．社会保障和就业支出年初预算数为283.62万元，支出决算为322.66万元，完成年初预算113.76%,决算数大于预算数的主要原因是2020年追加4人死亡抚恤金支出36.65万元；追加了离休5人1个月生活补助费2.39万元。

3．卫生健康支出年初预算数为155.22万元，支出决算为155.22万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为125.20万元，支出决算为125.20万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,347.73万元。其中：人员经费2,168.74万元，较上年决算数增加244.01万元，增长12.68%，原因一是2020年追加在职人员工资缺口经费；追加4人死亡抚恤36.65万元和离休5人生活补助费2.39万元；二是2020年度职工正常晋升调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、死亡抚恤金、遗属生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费178.99万元，较上年决算数增加2.99万元，增长1.70%，原因是2020年在职人员比2019年增加2人，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷、咨询、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为107.23万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的17.00%,决算数小于预算数的主要原因是：一是2020年疫情影响取消因公出国（境）事宜，因公出国（境）经费50万元未形成支出；二是严控“三公”经费，公务接待费决算数1.03万元相比年初预算数减少了9.85万元。三是公车改革公务用车运行及维护经费减少，公务用车运行及维护费相比年初预算数减少了29.15万元。2020年“三公”经费总体支出较上年决算支出数减少63.16万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情影响取消因公学术交流组团及批次，年初预算因公出国（境）经费50万元未形成支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为46.34万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的37.10%,决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革公车数量减少2辆，公车费用也相应减少。二是严控公车运行费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 公务车购置费0.00万元与上年相同。

公务车运行维护费17.19万元，主要用于机要工作、公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少29.15万元，下降62.9%，较上年支出数减少19.51万元，压减53.16%，减少的原因：一是公车改革公车数量减少。二是严控公车运行费。

3.公务接待费年初预算数为10.89万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的9.46%,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待费相比年初预算数减少了9.85万元。公务接待主要用于全国各社科院及相关业务单位之间的学术交流，课题调研等接待，因工作需要全年共接待11批次，共接待77人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待11批次77人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费，本部门机关运行经费支出“0”万元。主要原因是年初部门预算没有此经费，没有机关运行经费收入和支出，机关运行经费表无数据为空表，与上年相同。

九、会议费和培训费支出情况

2020年会议费年初预算50万元，决算数15.34万元，相比年初预算数减少了34.66万元，压减了69.32%，较上年决算数减少了13.76万元，压减47.29%；主要原因：一是疫情影响减少及取消部分会议；二是严控会规模及人数限制。

培训费年初预算38.92万元 ，决算数52.63万元，相比年初预算数增加了13.71万元，增长了35.23%，较上年决算数增加10.71万元，增长25.54%。主要原因是2020年党员干部红色教育培训增加。

十、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计15.29万元，其中：政府采购货物支出15.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购科研办公设备等。

十一、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于科研及行政开展业务工作、市内因公出行等方面。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十二、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为认真做好2020年度部门预算执行情况绩效评价工作，根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩[2020]6号）文件精神，我院高度重视，组织成立了绩效评价工作小组，采取评价小组以座谈会等方式听取各部门负责人及项目负责人集中汇报，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各项目负责人报送的绩效自评材料进行分析、总结进行评价。因我单位是财政全额拨款的一级事业单位，没有下级单位，所以此次纳入自评范围的单位只有8455线路检测中心本级一个，纳入自评的项目四个，分别是：社科研究及运行项目900万元，；陇原智库、社科数字化、文化资源云平台项目500万元；对省政府重点政策措施落实开展第三方评估项目100万元；物业费17万元。本部门对4个项目开展了绩效自评。涉及资金1517万元。经过单位自评、现场核查自评、综合分析评价等一系列评价程序，形成绩效自评报告上报省财政厅评定，经财政厅综合评定，我院2020年度绩效自评工作总体评级为“良好”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评情况

2020年，根据年初设定的绩效目标，对4个一般公共预算项目开展了绩效自评。当年财政拨1511.48万元，全年支出1340.79万元，执行率88.7%，通过自评，四个项目结果为“优”，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要包括社科研究及运行项目；陇原智库、社科数字化、文化资源云平台项目；对省政府重点政策措施落实开展第三方评估项目；物业费项目。（《自评表》见附件1、绩效自评报告见附件2）。

2.绩效自评报告结论

（1）社会科学研究及运行经费

项目预算资金共计1277万元，其中当年财政预算900万元，上年结转资金377万元。当年实际支出726.76万元，预算执行率56.91%。社会科学研究及运行经费绩效评价自评分为94.56分，绩效评价结果级别为“优”。评价结果表明，该项目高标准、高质量地完成了工作任务。该项目通过自评发现课题成果立项验收通过率，存在个别课题立项验收未通过；受疫情影响因公出国（出境）指标未完成，个别项目调研未及时完成未结项未形成当年支出，预算执行率略低。下一步采取多种措施，加强科研人员保质保量按时完成成果验收，加快支出进度使预算执行率高。

（2）对省政府重点政策措施落实情况开展第三方评估

项目预算资金共计115.3万元，其中当年财政预算100万元，上年结转资金15.3万元。当年实际支出115.3万元，预算执行率100%。该项目满分为90分，总体绩效自评得分87分，绩效评价结果级别为“优”。评价结果表明，该项目高标准、高质量地完成了工作任务，但仍需加强项目管理，严格按照年初绩效目标完成工作任务。

（3）陇原智库、社科数字化、文化资源云平台项目

项目预算资金共计543.5万元，其中当年财政预算500万元，上年结转资金43.5万元。当年实际支出487.25，预算执行率89.65%。总体绩效自评得分88.14分，绩效评价结果级别为“优”。评价结果表明，该项目高标准、高质量地完成了工作任务。但从绩效自评结果来看智库数据引用次数增长率没有完全达到年初设定目标，2021年继续加强此项工作。

（4）物业费项目

项目预算资金共计11.48万元，全部为当年财政预算。当年实际支出11.48，预算执行率100%。

物业费项目绩效评价自评分为98.8分，绩效评价结果级别为“优”。评价结果表明，该项目高标准、高质量地完成了工作任务。

3.部门整体支出绩效自评情况

本院属于一级（本级）预算单位，没有下级部门，对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出4380.74万元，2020年我院整体支出绩效评价自评分为97.62分，整体支出执行率85.78%，绩效自评结果为“优”。从资金投入来看，全年预算基本得到了执行，“三公经费”控制在预算之内，但因为部分项目报账不及时，年末结转结余增加率较大。从部门管理来看，内部管理制度规章制定健全完善，内部管理行为规范，很好的保障了全院工作的开展，效果良好。从履职效果来看，年初工作目标全部完成，我院获得国家重大社科基金项目1项，国家社科基金项目3项，省社科规划项目7项，省科技厅软科学项目2项。院立项课题257项，著作类成果20余部。多项研究成果被省委省政府领导批示和采纳。《甘肃社会科学》、《开发研究》刊物取得了很好的社会影响。从能力建设来看，组织管理能力、信息化建设，人才引进培养取得了长足的进步，能很好的促进院科研能力的提升和新型智库的建设。从服务对象来看，2020年度工作得到了省委省政府的肯定和认可，全院职工也认可现有工作环境和工作氛围。评价结果表明，高标准、高质量地完成了全年工作任务。（《自评表》见附件1、整体绩效自评报告见附件2）。

2020年度预算结转结余变动率为21.46%，支出进度滞后资金尚未充分使用，在经费管理上存在监督力度不够，下一步管理部门督促项目负责人及时报销费用，进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算支出。

（三）重点绩效评价结果

1.重点项目评价情况

2020年组织开展陇原智库、社科数字化、文化资源云平台项目作为我院重点项目绩效评价，其目的是促进和提升资金管理和部门支出预算管理水平，总结专项资金和项目管理经验，发现专项资金和项目管理存在的问题，强化支出责任，规范项目和资金管理行为，切实提高财政资金使用效益。根据本次绩效评价相关要求，我院召开专门会议，明确了相关部门的职责，确定了项目评价组成人员及时间安排，要求项目实施部门和财务、科研处根据分工与职责做好前期准备。对收集的项目相关基础资料，在归集、整理、分析的基础上，结合实地现场调研，由评价人员审核评价，发现和列示、统计项目实施过程中的亮点和存在的问题点，并分析存在问题原因及对策，系统、科学地反映拟评价项目综合绩效情况。 “陇原智库、社科数字化、文化资源云平台项目”项目作为2020年度重点项目开展了绩效评价，涉及资金543.5万元（本年500万元，上年结转43.5万元），评价得分96.12分，评价结果为“优”。（《自评表》见附件1；重点项目绩效评价报告详见附件3；重点项目支出绩效评价评分表见附件4）。

2. 存在的问题及原因分析

预算执行率略低。经检查，截至2020年底，项目预算资金543.5万元，实际执行487.25万元，未完成56.25万元，预算执行率为89.65%。主要原因是：1、科研经费报销不及时，实际工作中存在重科研、轻报销思想，部分项目已实际完成，但未能及时报销；2、项目未及时完成结项验收，无法形成支出。

项目未能按期按质完成，效果较不理想。经检查，截至2020年底，存在部分项目未能及时完成验收，项目效果较不理想现象存在，如陇原智库子项目计划向省委省政府内参提交智库成果采用数量10件，实际采用9件，计划编报《呈阅件》等系列要报期数40期，实际编报37期。

3.有关建议

加强监管，督促科研项目按时完成和资金支付。

建议科研处财务处调查了解影响科研项目未能及时完成或效果不佳的原因及因素，并提出切实可行的措施或方法；日常工作中及时跟进、督促项目组按关键节点完成项目进度，对未能完成的项目要及时采取相应措施，以提高项目完成进度及质量。

4.预算单位整体支出评价情况

本院属于一级（本级）预算单位，没有下级部门，“部门整体支出绩效自评情况”与“预算单位整体支出评价情况”，《自评表》、绩效评价报告相同。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1.省社科院2020年预算执行情况绩效自评表.xls

2.省社科院2020年整体绩效自评报告.docx

3.重点项目：陇原智库项目部门评价报告.docx

4.重点项目：陇原智库项目评分表.xlsx

5.8455线路检测中心部门决算公开表.xls